中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)
今天最新净值
1.0625
0.0002 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
今年以来,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
