中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)
今天最新净值
1.0676
0.0007 0.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0676
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一季,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0017 |
0.16% |
