| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0007 | 0.07% |
| 2025-02-06 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0029 | 0.27% |
| 2025-02-05 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0015 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
