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中银恒泰9个月持有期债券A - 基金主页(代码:012191)

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今天最新净值 1.0302 0.0013 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9972 0.0000 -0.0022%

累计净值：1.0302
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7800亿
最近资产：1.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁杨亦然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.74%	1.56%	1.92%	6.81%	4.16%	2.15%	3.02%
同类排名	281/1289	378/1304	312/1293	422/1257	530/1117	512/936	453/754	-

中银恒泰9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.71%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	0.60%	-0.78%
601939	建设银行	0.0000	0.60%	0.00%
600941	中国移动	0.0000	0.59%	1.72%
000333	美的集团	0.0000	0.53%	-0.59%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	0.04%
601211	国泰君安	0.0000	0.51%	-0.22%
03908	中金公司	0.0000	0.46%	-0.87%
03690	美团-W	0.0000	0.42%	5.58%
601229	上海银行	0.0000	0.41%	-0.76%

中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金档案

基金代码	012191	基金简称	中银恒泰9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-07	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	白洁杨亦然	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.79亿	最近份额	1.7800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%