中银恒泰9个月持有期债券A基金净值查询(012191)
今天最新净值
1.0302
0.0013 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7800亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一月,中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
