中银恒泰9个月持有期债券A基金净值查询(012191)
今天最新净值
1.0226
0.0007 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0000 -0.0022%
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7800亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一季,中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0037 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-21 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-11-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0050 |
0.50% |
