中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券) - 基金主页(代码:003213)

今天最新净值 1.1198 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2904
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.1114亿
最近资产：220.39亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.13%	-0.07%	1.67%	4.25%	8.12%	10.22%	31.23%
同类排名	2592/3306	1757/3331	3048/3314	1619/3209	1377/2801	1387/2365	1185/2003	-

中银悦享定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	分红	每份派现金0.0255元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0255元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	分红	每份派现金0.0077元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0510元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0204元

中银悦享定期开放债券发起式基金动态

中银悦享定期开放债券发起式节后基金密集分红债券基金分红热情高涨

数据显示，截至目前，已有中银证券汇嘉定期开放债券、国寿安保安康纯、易方达稳健收益债券、中银悦享定期开放债券等4只基金年内分红额度超10亿元，358只债券基金分红额度超1亿元。
标签：分红债券额度数据显示合计收益关联基金：易方达中小板指数分级A 中银悦享定期开放债券发起式
中银悦享定期开放债券发起式 2022一季度基金分红 11家分红超过30亿最高超80亿！

一季度的基金分红是重要的时间节点，伴随着净值的节节攀升，一季度基金分红总额也创新高。此外，股票型基金分红总额TOP10中，华泰伯瑞基金管理的三只基金在一季度均入围分红总额TOP10，三只基金分别是：华泰博瑞沪深300ETF、华泰伯瑞上证红利ETF、华泰伯瑞MSCI中国A股国际通ETF。
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中银悦享定期开放债券发起式权益基金大溃退，哪只债基避险又赚钱？中银、博时、招商进前三，3只纯债基三年盈利规模超40亿

三是TOP10中，除了农银汇理金穗纯债3个月定开债外，其余9只产品的净值规模均超过100亿元。其中，有3只产品净值规模突破了300亿元，分别是中银丰和定期开放债券476.37亿元，中银证券汇嘉定期开放债券434.37亿元，中银证券安进债券337.96亿元。
标签：规模债券盈利开放证券产品公司关联基金：国寿安保安康纯债债券中银丰润定期开放债券中银悦享定期开放债券发起式

中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金档案

基金代码	003213	基金简称	中银悦享定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2016-09-27~2016-09-27	成立日期	2016-09-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	白洁范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	220.39亿	最近份额	196.1114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%