中银养老2050五年持有混合(FOF)(中银养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014006)

今天最新净值 0.8490 -0.0011 -0.1300% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8490
成立日期：2022-03-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2296亿
最近资产：0.20亿
基金公司：中银基金
基金经理：邢秋羽

近一季中银养老2050五年持有混合(FOF)|中银养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银养老2050五年持有混合(FOF)(014006)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8490	0.8490	0.8501	0.8501	-0.0011	-0.13%
2025-01-27	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8501	0.8501	0.8523	0.8523	-0.0022	-0.26%
2025-01-24	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8523	0.8523	0.8473	0.8473	0.0050	0.59%
2025-01-23	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8473	0.8473	0.8487	0.8487	-0.0014	-0.16%
2025-01-20	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8481	0.8481	0.8477	0.8477	0.0004	0.05%
2025-01-10	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8331	0.8331	0.8397	0.8397	-0.0066	-0.79%
2025-01-09	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8397	0.8397	0.8397	0.8397	0.0000	0.00%
2025-01-08	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8397	0.8397	0.8397	0.8397	0.0000	0.00%
2025-01-07	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8397	0.8397	0.8350	0.8350	0.0047	0.56%
2025-01-06	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8350	0.8350	0.8350	0.8350	0.0000	0.00%

2025-01-03	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8350	0.8350	0.8407	0.8407	-0.0057	-0.68%
2025-01-02	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8407	0.8407	0.8491	0.8491	-0.0084	-0.99%
2024-12-31	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8491	0.8491	0.8570	0.8570	-0.0079	-0.92%
2024-12-30	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8570	0.8570	0.8573	0.8573	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8573	0.8573	0.8584	0.8584	-0.0011	-0.13%
2024-12-24	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8558	0.8558	0.8509	0.8509	0.0049	0.58%
2024-12-23	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8509	0.8509	0.8534	0.8534	-0.0025	-0.29%
2024-12-20	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8534	0.8534	0.8539	0.8539	-0.0005	-0.06%
2024-12-19	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8539	0.8539	0.8548	0.8548	-0.0009	-0.11%
2024-12-18	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8548	0.8548	0.8536	0.8536	0.0012	0.14%
2024-12-17	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8536	0.8536	0.8561	0.8561	-0.0025	-0.29%
2024-12-16	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8561	0.8561	0.8602	0.8602	-0.0041	-0.48%
2024-12-13	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8602	0.8602	0.8678	0.8678	-0.0076	-0.88%
2024-12-12	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8678	0.8678	0.8647	0.8647	0.0031	0.36%
2024-12-11	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8647	0.8647	0.8620	0.8620	0.0027	0.31%

2024-12-10	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8620	0.8620	0.8576	0.8576	0.0044	0.51%
2024-12-09	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8576	0.8576	0.8588	0.8588	-0.0012	-0.14%
2024-12-06	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8588	0.8588	0.8528	0.8528	0.0060	0.70%
2024-12-05	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8528	0.8528	0.8520	0.8520	0.0008	0.09%
2024-12-04	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8520	0.8520	0.8568	0.8568	-0.0048	-0.56%
2024-12-03	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8568	0.8568	0.8572	0.8572	-0.0004	-0.05%
2024-12-02	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8572	0.8572	0.8502	0.8502	0.0070	0.82%
2024-11-29	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8502	0.8502	0.8419	0.8419	0.0083	0.99%
2024-11-28	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8419	0.8419	0.8464	0.8464	-0.0045	-0.53%
2024-11-27	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8464	0.8464	0.8337	0.8337	0.0127	1.52%
2024-11-26	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8337	0.8337	0.8375	0.8375	-0.0038	-0.45%
2024-11-25	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8375	0.8375	0.8383	0.8383	-0.0008	-0.10%
2024-11-22	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8383	0.8383	0.8564	0.8564	-0.0181	-2.11%
2024-11-21	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8564	0.8564	0.8567	0.8567	-0.0003	-0.04%
2024-11-20	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8567	0.8567	0.8524	0.8524	0.0043	0.50%
2024-11-19	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8524	0.8524	0.8422	0.8422	0.0102	1.21%
2024-11-18	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8422	0.8422	0.8476	0.8476	-0.0054	-0.64%
2024-11-15	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8476	0.8476	0.8577	0.8577	-0.0101	-1.18%
2024-11-14	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8577	0.8577	0.8710	0.8710	-0.0133	-1.53%
2024-11-13	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8710	0.8710	0.8697	0.8697	0.0013	0.15%
2024-11-12	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8697	0.8697	0.8784	0.8784	-0.0087	-0.99%
2024-11-11	014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)	0.8784	0.8784	0.8744	0.8744	0.0040	0.46%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%