中银多策略混合A(中银多策略)基金净值查询(000572)
今天最新净值
1.4050
0.0030 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
-0.0005 -0.0376%
- 累计净值：1.8360
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.953亿份
- 最近份额：3.8523亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建
近一季,中银多策略混合A(000572)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4050 |
1.8360 |
1.4020 |
1.8330 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4020 |
1.8330 |
1.3990 |
1.8300 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3990 |
1.8300 |
1.4010 |
1.8320 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4010 |
1.8320 |
1.4000 |
1.8310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3990 |
1.8300 |
1.4000 |
1.8310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3990 |
1.8300 |
1.3970 |
1.8280 |
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0.14% |
| 2025-01-13 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3970 |
1.8280 |
1.3990 |
1.8300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3990 |
1.8300 |
1.4020 |
1.8330 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4020 |
1.8330 |
1.4030 |
1.8340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8340 |
1.4030 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.4030 |
1.8340 |
1.4030 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8340 |
1.4020 |
1.8330 |
0.0010 |
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| 2025-01-03 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.4030 |
1.8340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8340 |
1.4030 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8340 |
1.4030 |
1.8340 |
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0.00% |
| 2024-12-26 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8320 |
1.4010 |
1.8320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8320 |
1.4010 |
1.8320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8320 |
1.4000 |
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| 2024-12-23 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.4000 |
1.8310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000572 |
中银多策略混合A |
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| 2024-12-19 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.4000 |
1.8310 |
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-0.07% |
| 2024-12-18 |
000572 |
中银多策略混合A |
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| 2024-12-17 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.4010 |
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| 2024-12-16 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.4000 |
1.8310 |
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| 2024-12-13 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.3990 |
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0.07% |
|
|
| 2024-12-12 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8300 |
1.3970 |
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0.14% |
| 2024-12-11 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3970 |
1.8280 |
1.3970 |
1.8280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3970 |
1.8280 |
1.3950 |
1.8260 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3950 |
1.8260 |
1.3950 |
1.8260 |
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0.00% |
| 2024-12-06 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8260 |
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0.07% |
| 2024-12-05 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8250 |
1.3930 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
000572 |
中银多策略混合A |
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1.8240 |
1.3920 |
1.8230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3920 |
1.8230 |
1.3910 |
1.8220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3910 |
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1.8190 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3880 |
1.8190 |
1.3850 |
1.8160 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3850 |
1.8160 |
1.3850 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3850 |
1.8160 |
1.3830 |
1.8140 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3830 |
1.8140 |
1.3830 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3830 |
1.8140 |
1.3820 |
1.8130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3820 |
1.8130 |
1.3850 |
1.8160 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3850 |
1.8160 |
1.3840 |
1.8150 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3840 |
1.8150 |
1.3840 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3840 |
1.8150 |
1.3830 |
1.8140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3830 |
1.8140 |
1.3830 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3830 |
1.8140 |
1.3860 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3860 |
1.8170 |
1.3870 |
1.8180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3870 |
1.8180 |
1.3850 |
1.8160 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3850 |
1.8160 |
1.3870 |
1.8180 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
000572 |
中银多策略混合A |
1.3870 |
1.8180 |
1.3860 |
1.8170 |
0.0010 |
0.07% |
