中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)
今天最新净值
1.0654
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6833亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一季,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0015 |
0.14% |
