中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)
今天最新净值
1.0654
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6833亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
今年以来,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
