中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)
今天最新净值
1.0654
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6833亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一年,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
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1.0363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0363 |
1.0363 |
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1.0353 |
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0.10% |
| 2024-09-04 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0353 |
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0.02% |
| 2024-09-03 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0351 |
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| 2024-09-02 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0348 |
1.0348 |
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0.00% |
| 2024-08-30 |
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1.0348 |
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1.0335 |
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0.13% |
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1.0335 |
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0.06% |
| 2024-08-28 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0329 |
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| 2024-08-27 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0319 |
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| 2024-08-26 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0336 |
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0.07% |
| 2024-08-23 |
018537 |
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1.0329 |
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-0.01% |
| 2024-08-22 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0330 |
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0.04% |
| 2024-08-21 |
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中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0326 |
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-0.05% |
| 2024-08-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0331 |
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1.0344 |
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-0.13% |
| 2024-08-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0344 |
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0.09% |
| 2024-08-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0335 |
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-0.14% |
| 2024-08-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0349 |
1.0349 |
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1.0359 |
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-0.10% |
| 2024-08-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0359 |
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1.0351 |
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0.08% |
| 2024-08-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
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1.0345 |
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0.06% |
| 2024-08-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0345 |
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1.0372 |
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-0.26% |
| 2024-08-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0383 |
1.0383 |
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-0.11% |
| 2024-08-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0386 |
1.0386 |
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0.05% |
| 2024-08-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
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0.01% |
| 2024-08-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0385 |
1.0385 |
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1.0389 |
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-0.04% |
| 2024-08-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
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1.0384 |
1.0363 |
1.0363 |
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0.20% |
| 2024-07-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0363 |
1.0363 |
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1.0358 |
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0.05% |
| 2024-07-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0358 |
1.0358 |
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0.01% |
| 2024-07-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0357 |
1.0357 |
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1.0335 |
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| 2024-07-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0325 |
1.0325 |
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0.10% |
| 2024-07-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0346 |
1.0346 |
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0.02% |
| 2024-07-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0360 |
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-0.04% |
| 2024-07-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0349 |
1.0349 |
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0.13% |
| 2024-07-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0352 |
1.0352 |
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-0.03% |
| 2024-07-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0352 |
1.0352 |
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1.0339 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0360 |
1.0360 |
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| 2024-06-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0349 |
1.0349 |
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0.11% |
| 2024-06-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-06-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-05 |
018537 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
