| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.07% | 2.46% | 2.61% | -11.50% | 12.24% | -22.17% | -28.59% | 504.61% |
| 同类排名 | 3934/4598 | 2337/4635 | 3354/4598 | 4423/4537 | 2701/4183 | 2578/3479 | 1893/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 分红 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 4.18% | 0.04% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.00% | -0.13% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 3.61% | -0.12% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.71% | -0.18% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 2.66% | -0.27% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 2.29% | 0.59% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 1.80% | 0.10% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 1.71% | 0.51% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 1.65% | 0.50% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 1.54% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
