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中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:012134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0351 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.17%	-	1.69%	4.96%	8.87%	10.96%	13.58%
同类排名	2064/3306	831/3331	2344/3314	1578/3209	773/2801	994/2365	903/2003	-

中银嘉享3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	分红	每份派现金0.0350元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0100元

中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金档案

基金代码	012134	基金简称	中银嘉享3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2021-06-04~2021-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	白洁陈鹄飞刘筱筠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	10.27亿元	最近份额	9.9368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%