中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)
今天最新净值
1.0338
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1288
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9368亿
- 最近资产：10.27亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一季中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
近一季,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0338 |
1.1288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0338 |
1.1288 |
1.0340 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0340 |
1.1290 |
1.0339 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0339 |
1.1289 |
1.0351 |
1.1301 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0351 |
1.1301 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0349 |
1.1299 |
1.0340 |
1.1290 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0340 |
1.1290 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0314 |
1.1264 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0324 |
1.1274 |
1.0325 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0322 |
1.1272 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0322 |
1.1272 |
1.0333 |
1.1283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0333 |
1.1283 |
1.0347 |
1.1297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0347 |
1.1297 |
1.0351 |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0351 |
1.1301 |
1.0361 |
1.1311 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0361 |
1.1311 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0360 |
1.1310 |
1.0353 |
1.1303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0353 |
1.1303 |
1.0336 |
1.1286 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0336 |
1.1286 |
1.0329 |
1.1279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0319 |
1.1269 |
1.0315 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0315 |
1.1265 |
1.0321 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0321 |
1.1271 |
1.0327 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0327 |
1.1277 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0321 |
1.1271 |
1.0305 |
1.1255 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0305 |
1.1255 |
1.0298 |
1.1248 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0298 |
1.1248 |
1.0303 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0303 |
1.1253 |
1.0307 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0307 |
1.1257 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0293 |
1.1243 |
1.0270 |
1.1220 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0270 |
1.1220 |
1.0265 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0265 |
1.1215 |
1.0262 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0245 |
1.1195 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0245 |
1.1195 |
1.0237 |
1.1187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0237 |
1.1187 |
1.0238 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0238 |
1.1188 |
1.0237 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0237 |
1.1187 |
1.0230 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0230 |
1.1180 |
1.0230 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0230 |
1.1180 |
1.0210 |
1.1160 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0210 |
1.1160 |
1.0201 |
1.1151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0201 |
1.1151 |
1.0194 |
1.1144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0194 |
1.1144 |
1.0194 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0194 |
1.1144 |
1.0193 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0193 |
1.1143 |
1.0189 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0189 |
1.1139 |
1.0190 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0190 |
1.1140 |
1.0186 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0186 |
1.1136 |
1.0186 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0186 |
1.1136 |
1.0185 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0185 |
1.1135 |
1.0188 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0188 |
1.1138 |
1.0186 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012134 |
中银嘉享3个月定期开放债券A |
1.0186 |
1.1136 |
1.0184 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
