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中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

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今天最新净值 1.0351 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9368亿
  • 最近资产：10.27亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0339 1.1289 1.0351 1.1301 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0349 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1299 1.0340 1.1290 0.0009 0.09%
2025-02-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0340 1.1290 1.0333 1.1283 0.0007 0.07%
2025-01-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0314 1.1264 0.0019 0.18%
2025-01-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0324 1.1274 1.0325 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0322 1.1272 0.0011 0.11%
2025-01-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0322 1.1272 1.0333 1.1283 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-01-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0333 1.1283 1.0347 1.1297 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0347 1.1297 1.0351 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0351 1.1301 1.0361 1.1311 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0361 1.1311 1.0360 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0360 1.1310 1.0353 1.1303 0.0007 0.07%
2025-01-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0353 1.1303 1.0336 1.1286 0.0017 0.16%
2024-12-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0336 1.1286 1.0329 1.1279 0.0007 0.07%
2024-12-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0319 1.1269 1.0315 1.1265 0.0004 0.04%
2024-12-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0315 1.1265 1.0321 1.1271 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0327 1.1277 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0327 1.1277 1.0321 1.1271 0.0006 0.06%
2024-12-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1271 1.0305 1.1255 0.0016 0.16%
2024-12-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2024-12-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0298 1.1248 1.0303 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0303 1.1253 1.0307 1.1257 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0307 1.1257 1.0293 1.1243 0.0014 0.14%
2024-12-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0293 1.1243 1.0270 1.1220 0.0023 0.22%
2024-12-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0270 1.1220 1.0265 1.1215 0.0005 0.05%
2024-12-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0265 1.1215 1.0262 1.1212 0.0003 0.03%
2024-12-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0262 1.1212 1.0245 1.1195 0.0017 0.17%
2024-12-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0245 1.1195 1.0237 1.1187 0.0008 0.08%
2024-12-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0237 1.1187 1.0238 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0238 1.1188 1.0237 1.1187 0.0001 0.01%
2024-12-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0237 1.1187 1.0230 1.1180 0.0007 0.07%
2024-12-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0230 1.1180 1.0230 1.1180 0.0000 0.00%
2024-12-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0230 1.1180 1.0210 1.1160 0.0020 0.20%
2024-11-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0210 1.1160 1.0201 1.1151 0.0009 0.09%
2024-11-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0201 1.1151 1.0194 1.1144 0.0007 0.07%
2024-11-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0194 1.1144 1.0194 1.1144 0.0000 0.00%
2024-11-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0194 1.1144 1.0193 1.1143 0.0001 0.01%
2024-11-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0193 1.1143 1.0189 1.1139 0.0004 0.04%
2024-11-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0189 1.1139 1.0190 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0190 1.1140 1.0186 1.1136 0.0004 0.04%
2024-11-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0186 1.1136 1.0186 1.1136 0.0000 0.00%
2024-11-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0186 1.1136 1.0185 1.1135 0.0001 0.01%
2024-11-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0185 1.1135 1.0188 1.1138 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0188 1.1138 1.0186 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0186 1.1136 1.0184 1.1134 0.0002 0.02%
2024-11-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0184 1.1134 1.0185 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0185 1.1135 1.0182 1.1132 0.0003 0.03%
2024-11-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0182 1.1132 1.0179 1.1129 0.0003 0.03%
2024-11-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0179 1.1129 1.0179 1.1129 0.0000 0.00%
2024-11-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0179 1.1129 1.0173 1.1123 0.0006 0.06%
2024-11-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0173 1.1123 1.0172 1.1122 0.0001 0.01%
2024-11-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0172 1.1122 1.0170 1.1120 0.0002 0.02%
2024-11-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0170 1.1120 1.0169 1.1119 0.0001 0.01%
2024-11-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0169 1.1119 1.0162 1.1112 0.0007 0.07%
2024-10-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0162 1.1112 1.0158 1.1108 0.0004 0.04%
2024-10-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0158 1.1108 1.0157 1.1107 0.0001 0.01%
2024-10-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0157 1.1107 1.0154 1.1104 0.0003 0.03%
2024-10-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0154 1.1104 1.0152 1.1102 0.0002 0.02%
2024-10-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0152 1.1102 1.0150 1.1100 0.0002 0.02%
2024-10-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0150 1.1100 1.0150 1.1100 0.0000 0.00%
2024-10-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0150 1.1100 1.0155 1.1105 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0155 1.1105 1.0162 1.1112 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0162 1.1112 1.0162 1.1112 0.0000 0.00%
2024-10-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0162 1.1112 1.0166 1.1116 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0166 1.1116 1.0160 1.1110 0.0006 0.06%
2024-10-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0160 1.1110 1.0161 1.1111 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0161 1.1111 1.0157 1.1107 0.0004 0.04%
2024-10-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0157 1.1107 1.0149 1.1099 0.0008 0.08%
2024-10-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0149 1.1099 1.0139 1.1089 0.0010 0.10%
2024-10-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0139 1.1089 1.0123 1.1073 0.0016 0.16%
2024-10-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0123 1.1073 1.0123 1.1073 0.0000 0.00%
2024-10-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0123 1.1073 1.0134 1.1084 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0134 1.1084 1.0152 1.1102 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0152 1.1102 1.0177 1.1127 -0.0025 -0.25%
2024-09-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0177 1.1127 1.0182 1.1132 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0182 1.1132 1.0164 1.1114 0.0018 0.18%
2024-09-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0164 1.1114 1.0167 1.1117 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0167 1.1117 1.0166 1.1116 0.0001 0.01%
2024-09-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0166 1.1116 1.0165 1.1115 0.0001 0.01%
2024-09-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0165 1.1115 1.0167 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0167 1.1117 1.0162 1.1112 0.0005 0.05%
2024-09-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0162 1.1112 1.0158 1.1108 0.0004 0.04%
2024-09-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0158 1.1108 1.0157 1.1107 0.0001 0.01%
2024-09-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0157 1.1107 1.0152 1.1102 0.0005 0.05%
2024-09-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0152 1.1102 1.0150 1.1100 0.0002 0.02%
2024-09-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0150 1.1100 1.0146 1.1096 0.0004 0.04%
2024-09-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0146 1.1096 1.0144 1.1094 0.0002 0.02%
2024-09-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0144 1.1094 1.0143 1.1093 0.0001 0.01%
2024-09-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0143 1.1093 1.0141 1.1091 0.0002 0.02%
2024-09-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0141 1.1091 1.0137 1.1087 0.0004 0.04%
2024-09-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0137 1.1087 1.0125 1.1075 0.0012 0.12%
2024-08-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0125 1.1075 1.0125 1.1075 0.0000 0.00%
2024-08-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0125 1.1075 1.0124 1.1074 0.0001 0.01%
2024-08-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0124 1.1074 1.0118 1.1068 0.0006 0.06%
2024-08-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0118 1.1068 1.0127 1.1077 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0127 1.1077 1.0128 1.1078 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0128 1.1078 1.0124 1.1074 0.0004 0.04%
2024-08-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0124 1.1074 1.0122 1.1072 0.0002 0.02%
2024-08-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0122 1.1072 1.0125 1.1075 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0125 1.1075 1.0124 1.1074 0.0001 0.01%
2024-08-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0124 1.1074 1.0323 1.1073 0.0001 0.01%
2024-08-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0323 1.1073 1.0325 1.1075 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0325 1.1075 1.0332 1.1082 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0332 1.1082 1.0321 1.1071 0.0011 0.11%
2024-08-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0321 1.1071 1.0311 1.1061 0.0010 0.10%
2024-08-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0311 1.1061 1.0330 1.1080 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0330 1.1080 1.0339 1.1089 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0339 1.1089 1.0349 1.1099 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1099 1.0345 1.1095 0.0004 0.04%
2024-08-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0345 1.1095 1.0349 1.1099 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0349 1.1099 1.0346 1.1096 0.0003 0.03%
2024-08-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0346 1.1096 1.0339 1.1089 0.0007 0.07%
2024-07-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0332 1.1082 1.0329 1.1079 0.0003 0.03%
2024-07-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0329 1.1079 1.0327 1.1077 0.0002 0.02%
2024-07-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0327 1.1077 1.0322 1.1072 0.0005 0.05%
2024-07-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0322 1.1072 1.0320 1.1070 0.0002 0.02%
2024-07-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0320 1.1070 1.0315 1.1065 0.0005 0.05%
2024-07-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0315 1.1065 1.0315 1.1065 0.0000 0.00%
2024-07-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0315 1.1065 1.0308 1.1058 0.0007 0.07%
2024-07-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0308 1.1058 1.0296 1.1046 0.0012 0.12%
2024-07-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0296 1.1046 1.0293 1.1043 0.0003 0.03%
2024-07-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0293 1.1043 1.0294 1.1044 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0294 1.1044 1.0294 1.1044 0.0000 0.00%
2024-07-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0294 1.1044 1.0293 1.1043 0.0001 0.01%
2024-07-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0293 1.1043 1.0289 1.1039 0.0004 0.04%
2024-07-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0289 1.1039 1.0285 1.1035 0.0004 0.04%
2024-07-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0285 1.1035 1.0281 1.1031 0.0004 0.04%
2024-07-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0281 1.1031 1.0278 1.1028 0.0003 0.03%
2024-07-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0278 1.1028 1.0271 1.1021 0.0007 0.07%
2024-07-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0271 1.1021 1.0282 1.1032 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0282 1.1032 1.0288 1.1038 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0288 1.1038 1.0288 1.1038 0.0000 0.00%
2024-07-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0288 1.1038 1.0282 1.1032 0.0006 0.06%
2024-07-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0282 1.1032 1.0277 1.1027 0.0005 0.05%
2024-07-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0277 1.1027 1.0281 1.1031 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0281 1.1031 1.0279 1.1029 0.0002 0.02%
2024-06-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0279 1.1029 1.0273 1.1023 0.0006 0.06%
2024-06-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0273 1.1023 1.0269 1.1019 0.0004 0.04%
2024-06-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0269 1.1019 1.0263 1.1013 0.0006 0.06%
2024-06-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0263 1.1013 1.0258 1.1008 0.0005 0.05%
2024-06-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0258 1.1008 1.0261 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0261 1.1011 1.0260 1.1010 0.0001 0.01%
2024-06-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0260 1.1010 1.0254 1.1004 0.0006 0.06%
2024-06-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0254 1.1004 1.0251 1.1001 0.0003 0.03%
2024-06-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0251 1.1001 1.0251 1.1001 0.0000 0.00%
2024-06-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0251 1.1001 1.0249 1.0999 0.0002 0.02%
2024-06-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0249 1.0999 1.0250 1.1000 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0250 1.1000 1.0250 1.1000 0.0000 0.00%
2024-06-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0250 1.1000 1.0248 1.0998 0.0002 0.02%
2024-06-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0248 1.0998 1.0247 1.0997 0.0001 0.01%
2024-06-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0247 1.0997 1.0244 1.0994 0.0003 0.03%
2024-06-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0244 1.0994 1.0238 1.0988 0.0006 0.06%
2024-06-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0238 1.0988 1.0235 1.0985 0.0003 0.03%
2024-06-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0235 1.0985 1.0229 1.0979 0.0006 0.06%
2024-05-31 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0229 1.0979 1.0228 1.0978 0.0001 0.01%
2024-05-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0228 1.0978 1.0227 1.0977 0.0001 0.01%
2024-05-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0227 1.0977 1.0223 1.0973 0.0004 0.04%
2024-05-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0223 1.0973 1.0220 1.0970 0.0003 0.03%
2024-05-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0220 1.0970 1.0219 1.0969 0.0001 0.01%
2024-05-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0219 1.0969 1.0220 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0220 1.0970 1.0216 1.0966 0.0004 0.04%
2024-05-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0216 1.0966 1.0213 1.0963 0.0003 0.03%
2024-05-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0213 1.0963 1.0216 1.0966 -0.0003 -0.03%
2024-05-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0216 1.0966 1.0213 1.0963 0.0003 0.03%
2024-05-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0213 1.0963 1.0212 1.0962 0.0001 0.01%
2024-05-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0212 1.0962 1.0213 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0213 1.0963 1.0211 1.0961 0.0002 0.02%
2024-05-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0211 1.0961 1.0204 1.0954 0.0007 0.07%
2024-05-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0204 1.0954 1.0195 1.0945 0.0009 0.09%
2024-05-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0195 1.0945 1.0197 1.0947 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0197 1.0947 1.0202 1.0952 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0202 1.0952 1.0202 1.0952 0.0000 0.00%
2024-05-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0202 1.0952 1.0189 1.0939 0.0013 0.13%
2024-05-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0189 1.0939 1.0179 1.0929 0.0010 0.10%
2024-04-30 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0179 1.0929 1.0163 1.0913 0.0016 0.16%
2024-04-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0163 1.0913 1.0193 1.0943 -0.0030 -0.29%
2024-04-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0193 1.0943 1.0203 1.0953 -0.0010 -0.10%
2024-04-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0203 1.0953 1.0203 1.0953 0.0000 0.00%
2024-04-24 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0203 1.0953 1.0211 1.0961 -0.0008 -0.08%
2024-04-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0211 1.0961 1.0204 1.0954 0.0007 0.07%
2024-04-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0204 1.0954 1.0196 1.0946 0.0008 0.08%
2024-04-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0196 1.0946 1.0193 1.0943 0.0003 0.03%
2024-04-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0193 1.0943 1.0186 1.0936 0.0007 0.07%
2024-04-17 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0186 1.0936 1.0184 1.0934 0.0002 0.02%
2024-04-16 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0184 1.0934 1.0187 1.0937 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0187 1.0937 1.0185 1.0935 0.0002 0.02%
2024-04-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0185 1.0935 1.0174 1.0924 0.0011 0.11%
2024-04-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0174 1.0924 1.0168 1.0918 0.0006 0.06%
2024-04-10 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0168 1.0918 1.0517 1.0917 0.0001 0.01%
2024-04-09 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0517 1.0917 1.0511 1.0911 0.0006 0.06%
2024-04-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0511 1.0911 1.0502 1.0902 0.0009 0.09%
2024-04-03 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0502 1.0902 1.0494 1.0894 0.0008 0.08%
2024-04-02 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0494 1.0894 1.0489 1.0889 0.0005 0.05%
2024-04-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0489 1.0889 1.0493 1.0893 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0493 1.0893 1.0486 1.0886 0.0007 0.07%
2024-03-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0486 1.0886 1.0485 1.0885 0.0001 0.01%
2024-03-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0485 1.0885 1.0474 1.0874 0.0011 0.11%
2024-03-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0474 1.0874 1.0471 1.0871 0.0003 0.03%
2024-03-25 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0471 1.0871 1.0473 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0473 1.0873 1.0472 1.0872 0.0001 0.01%
2024-03-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0472 1.0872 1.0469 1.0869 0.0003 0.03%
2024-03-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0469 1.0869 1.0470 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0470 1.0870 1.0464 1.0864 0.0006 0.06%
2024-03-18 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0464 1.0864 1.0456 1.0856 0.0008 0.08%
2024-03-15 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0456 1.0856 1.0450 1.0850 0.0006 0.06%
2024-03-14 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0450 1.0850 1.0456 1.0856 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0456 1.0856 1.0458 1.0858 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0458 1.0858 1.0469 1.0869 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0469 1.0869 1.0473 1.0873 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0473 1.0873 1.0474 1.0874 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0474 1.0874 1.0475 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0475 1.0875 1.0462 1.0862 0.0013 0.12%
2024-03-05 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0462 1.0862 1.0458 1.0858 0.0004 0.04%
2024-03-04 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0458 1.0858 1.0452 1.0852 0.0006 0.06%
2024-03-01 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0452 1.0852 1.0466 1.0866 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0466 1.0866 1.0458 1.0858 0.0008 0.08%
2024-02-28 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0458 1.0858 1.0456 1.0856 0.0002 0.02%
2024-02-27 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0456 1.0856 1.0454 1.0854 0.0002 0.02%
2024-02-26 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0454 1.0854 1.0449 1.0849 0.0005 0.05%
2024-02-23 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0449 1.0849 1.0440 1.0840 0.0009 0.09%
2024-02-22 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0440 1.0840 1.0432 1.0832 0.0008 0.08%
2024-02-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0432 1.0832 1.0427 1.0827 0.0005 0.05%
2024-02-20 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0427 1.0827 1.0418 1.0818 0.0009 0.09%
2024-02-19 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0418 1.0818 1.0406 1.0806 0.0012 0.12%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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