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中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

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今天最新净值 1.0351 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近一月中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0339	1.1289	1.0351	1.1301	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0351	1.1301	1.0349	1.1299	0.0002	0.02%
2025-02-06	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0349	1.1299	1.0340	1.1290	0.0009	0.09%
2025-02-05	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0340	1.1290	1.0333	1.1283	0.0007	0.07%
2025-01-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0333	1.1283	1.0314	1.1264	0.0019	0.18%
2025-01-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0324	1.1274	1.0325	1.1275	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0333	1.1283	1.0322	1.1272	0.0011	0.11%
2025-01-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0322	1.1272	1.0333	1.1283	-0.0011	-0.11%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%