金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银瑞利混合A - 基金主页(代码:002413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 0.0020 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5030
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2055亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

中银瑞利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	分红	每份派现金0.0570元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0560元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0260元

中银瑞利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	5.9400	1.96%	-1.35%
600941	中国移动	0.3700	1.53%	-2.68%
600900	长江电力	1.1300	1.11%	-1.87%
601816	京沪高铁	4.2400	0.99%	-1.40%
002832	比音勒芬	0.4900	0.77%	-1.26%
600519	贵州茅台	0.0100	0.75%	-1.50%
603233	大参林	0.5600	0.70%	-0.92%
600887	伊利股份	0.5200	0.65%	-2.66%
600276	恒瑞医药	0.2100	0.45%	-1.28%
002020	京新药业	0.7700	0.44%	1.39%

中银瑞利混合A(002413)基金档案

基金代码	002413	基金简称	中银瑞利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.2055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%