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中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:006846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1378 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7899亿
最近资产：5.30亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.25%	0.11%	2.38%	6.05%	11.51%	13.31%	28.25%
同类排名	319/3154	187/3176	818/3161	574/3059	272/2669	169/2257	237/1910	-

中银福建国企债定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0096元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0180元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0405元
2020-01-06	2020-01-06	2020-01-08	分红	每份派现金0.0166元

中银福建国企债定开债A(006846)基金档案

基金代码	006846	基金简称	中银福建国企债定开债A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	易芳菲	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	5.30亿	最近份额	4.7899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%