中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A)基金净值查询(006846)
今天最新净值
1.1378
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7899亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一月中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1368 |
1.2621 |
1.1378 |
1.2631 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1378 |
1.2631 |
1.1375 |
1.2628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1375 |
1.2628 |
1.1361 |
1.2614 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1361 |
1.2614 |
1.1350 |
1.2603 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1350 |
1.2603 |
1.1332 |
1.2585 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1338 |
1.2591 |
1.1336 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1349 |
1.2602 |
1.1342 |
1.2595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1342 |
1.2595 |
1.1351 |
1.2604 |
-0.0009 |
-0.08% |
