中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A)基金净值查询(006846)
今天最新净值
1.1378
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7899亿
- 最近资产：5.30亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一季中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1378 |
1.2631 |
1.1375 |
1.2628 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1375 |
1.2628 |
1.1361 |
1.2614 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1361 |
1.2614 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1350 |
1.2603 |
1.1332 |
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| 2025-01-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-10 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-09 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-08 |
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中银福建国企债定开债A |
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|
|
| 2025-01-07 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.2618 |
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| 2025-01-06 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-03 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.2581 |
1.1308 |
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| 2024-12-26 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-25 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-24 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1298 |
1.2551 |
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| 2024-12-20 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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-0.04% |
| 2024-12-18 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-17 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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|
|
| 2024-12-12 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1259 |
1.2512 |
1.1256 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1256 |
1.2509 |
1.1254 |
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0.02% |
| 2024-12-10 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2024-12-09 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.2482 |
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| 2024-12-06 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1222 |
1.2475 |
1.1222 |
1.2475 |
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| 2024-12-05 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1222 |
1.2475 |
1.1218 |
1.2471 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1218 |
1.2471 |
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0.11% |
| 2024-12-03 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1206 |
1.2459 |
1.1203 |
1.2456 |
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0.03% |
| 2024-12-02 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1203 |
1.2456 |
1.1180 |
1.2433 |
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0.21% |
| 2024-11-29 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1180 |
1.2433 |
1.1170 |
1.2423 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.2423 |
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1.2416 |
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| 2024-11-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1163 |
1.2416 |
1.1161 |
1.2414 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1161 |
1.2414 |
1.1157 |
1.2410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1157 |
1.2410 |
1.1147 |
1.2400 |
0.0010 |
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| 2024-11-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1147 |
1.2400 |
1.1141 |
1.2394 |
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| 2024-11-21 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1141 |
1.2394 |
1.1139 |
1.2392 |
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| 2024-11-20 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1139 |
1.2392 |
1.1135 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1135 |
1.2388 |
1.1136 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1136 |
1.2389 |
1.1136 |
1.2389 |
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| 2024-11-15 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1136 |
1.2389 |
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1.2387 |
0.0002 |
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| 2024-11-14 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1134 |
1.2387 |
1.1128 |
1.2381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1128 |
1.2381 |
1.1124 |
1.2377 |
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0.04% |
| 2024-11-12 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1124 |
1.2377 |
1.1120 |
1.2373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1120 |
1.2373 |
1.1116 |
1.2369 |
0.0004 |
0.04% |
