| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金代码 | 163824 | 基金简称 | 中银盛利定开债(LOF) | 基金全称 | 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2013-07-04 | 成立日期 | 2013-08-08 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 中银基金 | |
| 最近资产 | 9.81亿元 | 最近份额 | 9.3340亿 | 成立份额 | 32.066亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
