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中银双利债券A(中银双利A) - 基金主页(代码:163811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4597 0.0035 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0022 -0.1639%

累计净值：1.9347
成立日期：2010-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：55.305亿份
最近份额：0.5949亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲范锐张飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.71%	1.78%	7.00%	9.89%	20.69%	16.28%	11.24%	108.86%
同类排名	17/1290	127/1305	17/1294	8/1258	30/1118	9/937	55/755	-

中银双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0530元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.1000元
2018-03-07	2018-03-07	2018-03-09	分红	每份派现金0.1070元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	分红	每份派现金0.2150元

中银双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603667	五洲新春	0.0000	3.55%	-5.12%
601088	中国神华	0.0000	2.49%	-0.77%
688322	奥比中光-	0.0000	0.62%	-1.50%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	2.63%
600642	申能股份	0.0000	0.57%	-0.23%
688629	华丰科技	0.0000	0.57%	-1.44%
002338	奥普光电	0.0000	0.55%	2.74%
002625	光启技术	0.0000	0.55%	-0.58%
001965	招商公路	0.0000	0.51%	-0.97%
002130	沃尔核材	0.0000	0.51%	-0.62%

中银双利债券A(163811)基金档案

基金代码	163811	基金简称	中银双利债券A	基金全称	中银稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-18	成立日期	2010-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	奚鹏洲范锐张飞	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	0.5949亿	成立份额	55.305亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%