中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)
今天最新净值
1.4635
0.0048 0.3300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3118
-0.0022 -0.1639%
- 累计净值：1.9385
- 成立日期：2010-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：55.305亿份
- 最近份额：0.5949亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范锐 张飞
近一月,中银双利债券A(163811)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4563 |
1.9313 |
1.4635 |
1.9385 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4635 |
1.9385 |
1.4587 |
1.9337 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4587 |
1.9337 |
1.4591 |
1.9341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4591 |
1.9341 |
1.4597 |
1.9347 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4597 |
1.9347 |
1.4562 |
1.9312 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4562 |
1.9312 |
1.4357 |
1.9107 |
0.0205 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4357 |
1.9107 |
1.4342 |
1.9092 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4342 |
1.9092 |
1.4454 |
1.9204 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
163811 |
中银双利债券A |
1.4308 |
1.9058 |
1.4347 |
1.9097 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
163811 |
中银双利债券A |
1.3977 |
1.8727 |
1.3729 |
1.8479 |
0.0248 |
1.81% |
|
|
