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中银裕利混合C - 基金主页(代码:002619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2270 0.0030 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4560
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1471亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

中银裕利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0600元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	分红	每份派现金0.0640元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	分红	每份派现金0.0550元

中银裕利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.0800	1.33%	-0.78%
601006	大秦铁路	2.8100	1.16%	-0.30%
002832	比音勒芬	0.4100	0.81%	0.79%
600276	恒瑞医药	0.2700	0.72%	-0.91%
603605	珀莱雅	0.1100	0.70%	-0.59%
600941	中国移动	0.1300	0.68%	1.72%
601816	京沪高铁	2.3100	0.68%	0.18%
002293	罗莱生活	0.6700	0.43%	2.43%
600887	伊利股份	0.2700	0.43%	-0.66%
002020	京新药业	0.5800	0.41%	-1.68%

中银裕利混合C(002619)基金档案

基金代码	002619	基金简称	中银裕利混合C	基金全称
发行日期	2016-04-18~2016-04-22	成立日期	2016-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%