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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:015869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0532 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.28%	-0.04%	2.62%	5.22%	12.42%	-	11.04%
同类排名	936/3306	128/3331	2828/3314	400/3209	615/2801	114/2365	0/2038	-

中银誉享一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0113元

中银誉享一年定开债发起基金动态

中银誉享一年定开债发起下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

中银誉享一年定开债发起(015869)基金档案

基金代码	015869	基金简称	中银誉享一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	20.06亿	最近份额	19.6378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%