中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.0651
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0005 0.0518%
- 累计净值：1.4841
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：18.8752亿
- 最近资产：19.60亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 王妍 范锐
近一季中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
近一季,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0651 |
1.4841 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0548 |
1.4738 |
1.0564 |
1.4754 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0508 |
1.4698 |
1.0430 |
1.4620 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0430 |
1.4620 |
1.0456 |
1.4646 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0456 |
1.4646 |
1.0514 |
1.4704 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0514 |
1.4704 |
1.0532 |
1.4722 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0511 |
1.4701 |
1.0543 |
1.4733 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-13 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0543 |
1.4733 |
1.0519 |
1.4709 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0519 |
1.4709 |
1.0460 |
1.4650 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0460 |
1.4650 |
1.0389 |
1.4579 |
0.0071 |
0.68% |
|
|
| 2024-11-22 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0389 |
1.4579 |
1.0428 |
1.4618 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.0428 |
1.4618 |
1.0517 |
1.4707 |
-0.0089 |
-0.85% |
