中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)(001035)基金分红送配
今天最新净值
1.0651
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- 累计净值：1.4841
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：18.8752亿
- 最近资产：19.60亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 王妍 范锐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-13 |
每份派现金0.0290元 |
| 2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0550元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-08 |
2018-08-08 |
2018-08-10 |
每份派现金0.0300元 |
| 2017-11-29 |
2017-11-29 |
2017-12-01 |
每份派现金0.0250元 |
| 2017-08-30 |
2017-08-30 |
2017-09-01 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2016-08-16 |
2016-08-16 |
2016-08-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-22 |
2015-07-22 |
2015-07-24 |
每份派现金0.0700元 |
