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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)

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今天最新净值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0005 0.0518%

累计净值：1.4841
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.535亿份
最近份额：18.8752亿
最近资产：19.60亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建王妍范锐

近一月中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001035	中银恒利半年定开债	1.0651	1.4841	1.0548	1.4738	0.0103	0.98%
2025-01-27	001035	中银恒利半年定开债	1.0548	1.4738	1.0564	1.4754	-0.0016	-0.15%
2025-01-17	001035	中银恒利半年定开债	1.0508	1.4698	1.0430	1.4620	0.0078	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%