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中银互利半年定开债(中银互利) - 基金主页(代码:163825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2357 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2877
成立日期：2013-09-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.554亿份
最近份额：9.1293亿
最近资产：11.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲周毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.39%	0.74%	2.20%	4.68%	13.52%	9.82%	89.86%
同类排名	168/812	191/814	174/812	315/800	350/716	23/645	279/564	-

中银互利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	分红	每份派现金0.0520元
	2017-11-03		份额折算	每份份额折算1.031份
	2017-09-29		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-03-29		份额折算	每份份额折算1.01558份
	2016-09-29		份额折算	每份份额折算1.00669份

中银互利半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601929	吉视传媒	14.4700	0.16%	10.20%

中银互利半年定开债(163825)基金档案

基金代码	163825	基金简称	中银互利半年定开债	基金全称	中银互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-10	成立日期	2013-09-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	奚鹏洲周毅	基金托管人	民生银行	基金公司	中银基金
最近资产	11.04亿元	最近份额	9.1293亿	成立份额	29.554亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%