中银互利半年定开债(中银互利)基金净值查询(163825)
今天最新净值
1.2357
0.0048 0.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：2013-09-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.554亿份
- 最近份额：9.1293亿
- 最近资产：11.04亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
今年以来,中银互利半年定开债(163825)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2357 |
1.2877 |
1.2309 |
1.2829 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2309 |
1.2829 |
1.2304 |
1.2824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2285 |
1.2805 |
1.2268 |
1.2788 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2268 |
1.2788 |
1.2266 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
163825 |
中银互利半年定开债 |
1.2266 |
1.2786 |
1.2253 |
1.2773 |
0.0013 |
0.11% |
