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中银中证A100指数增强(中银100) - 基金主页(代码:163808)

今天最新净值 1.7870 0.0230 1.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7475 -0.0015 -0.0843%
  • 累计净值:1.7970
  • 成立日期:2009-09-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:35.577亿份
  • 最近份额:2.1992亿
  • 最近资产:4.58亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.22% 2.29% 2.82% -4.95% 19.77% -0.28% -10.52% 80.49%
同类排名 2078/3454 2213/3546 2314/3459 1630/3158 1337/2610 891/2042 918/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0100元
中银中证A100指数增强基金动态
中银中证A100指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 7.49% -0.31%
300750 宁德时代 0.0000 5.51% -1.08%
601318 中国平安 0.0000 4.43% 0.04%
600036 招商银行 0.0000 3.80% 1.00%
000333 美的集团 0.0000 2.88% -0.59%
600030 中信证券 0.0000 2.23% 0.04%
601166 兴业银行 0.0000 2.18% 1.14%
002594 比亚迪 0.0000 2.01% 0.99%
601899 紫金矿业 0.0000 1.95% 1.50%
601398 工商银行 0.0000 1.89% -0.30%
中银中证A100指数增强(163808)基金档案
基金代码 163808 基金简称 中银中证A100指数增强 基金全称 中银中证100指数增强型证券投资基金
发行日期 2009-07-31 成立日期 2009-09-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵建忠 基金托管人 建设银行 基金公司 中银基金
最近资产 4.58亿元 最近份额 2.1992亿 成立份额 35.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%