中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

今天最新净值 0.9418 -0.0010 -0.1100% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9418
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5554亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9428	0.9428	-0.0010	-0.11%
2025-01-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9379	0.9379	0.0027	0.29%
2025-01-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9319	0.9319	-0.0057	-0.61%
2025-01-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9325	0.9325	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9334	0.9334	-0.0009	-0.10%
2025-01-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9334	0.9334	0.9277	0.9277	0.0057	0.61%
2025-01-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9288	0.9288	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9288	0.9288	0.9343	0.9343	-0.0055	-0.59%
2025-01-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9412	0.9412	-0.0069	-0.73%
2024-12-31	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9489	0.9489	-0.0077	-0.81%

2024-12-30	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9498	0.9498	-0.0009	-0.09%
2024-12-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9499	0.9499	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9431	0.9431	0.0030	0.32%
2024-12-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9470	0.9470	-0.0039	-0.41%
2024-12-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9464	0.9464	0.0006	0.06%
2024-12-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9464	0.9464	0.9471	0.9471	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9455	0.9455	0.0016	0.17%
2024-12-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9489	0.9489	-0.0034	-0.36%
2024-12-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9524	0.9524	-0.0035	-0.37%
2024-12-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9589	0.9589	-0.0065	-0.68%
2024-12-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9564	0.9564	0.0025	0.26%
2024-12-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9543	0.9543	0.0021	0.22%
2024-12-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9511	0.9511	0.0032	0.34%
2024-12-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9522	0.9522	-0.0011	-0.12%
2024-12-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9478	0.9478	0.0044	0.46%

2024-12-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9449	0.9449	0.0029	0.31%
2024-12-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9449	0.9449	0.9505	0.9505	-0.0056	-0.59%
2024-12-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9500	0.9500	0.0005	0.05%
2024-12-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9434	0.9434	0.0066	0.70%
2024-11-29	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9354	0.9354	0.0080	0.86%
2024-11-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9379	0.9379	-0.0025	-0.27%
2024-11-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9379	0.9379	0.9270	0.9270	0.0109	1.18%
2024-11-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9270	0.9270	0.9307	0.9307	-0.0037	-0.40%
2024-11-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9302	0.9302	0.0005	0.05%
2024-11-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9302	0.9302	0.9443	0.9443	-0.0141	-1.49%
2024-11-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9432	0.9432	0.0011	0.12%
2024-11-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9376	0.9376	0.0056	0.60%
2024-11-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9284	0.9284	0.0092	0.99%
2024-11-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9358	0.9358	-0.0074	-0.79%
2024-11-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9358	0.9358	0.9463	0.9463	-0.0105	-1.11%
2024-11-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9609	0.9609	-0.0146	-1.52%
2024-11-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9609	0.9609	0.9611	0.9611	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9682	0.9682	-0.0071	-0.73%
2024-11-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9587	0.9587	0.0095	0.99%
2024-11-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9589	0.9589	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9487	0.9487	0.0102	1.08%
2024-11-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9487	0.9487	0.9486	0.9486	0.0001	0.01%
2024-11-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9486	0.9486	0.9357	0.9357	0.0129	1.38%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%