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中银产业债债券A(中银产债) - 基金主页(代码:163827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1820 0.0042 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0011 0.0952%

累计净值：1.5470
成立日期：2014-09-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.601亿份
最近份额：12.3395亿
最近资产：14.03亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.14%	0.32%	1.73%	10.63%	7.96%	8.49%	63.18%
同类排名	253/1290	572/1283	270/1290	556/1251	129/1102	169/931	118/755	-

中银产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0400元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	分红	每份派现金0.0430元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0100元

中银产业债债券A基金动态

中银产业债债券A 公募基金中报：浮动管理费“呛水”

不过浮动管理费类似于私募基金的收费模式，既能提高投资者的积极性，也激励着基金管理人进一步重视基金业绩。
标签：公募基金管理费关联基金：融通通泽灵活配置混合富国目标齐利一年期纯债债券广发对冲套利定期开放混合中银产业债债券A 南方盛元红利混合南方安享绝对收益

中银产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	0.59%	6.59%
601600	中国铝业	0.0000	0.54%	0.77%
600498	烽火通信	0.0000	0.53%	3.13%
601989	中国重工	0.0000	0.53%	-0.22%
600150	中国船舶	0.0000	0.52%	-0.44%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.48%	-0.91%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	-0.66%
600547	山东黄金	0.0000	0.47%	1.16%
600941	中国移动	0.0000	0.47%	1.72%
600489	中金黄金	0.0000	0.43%	1.97%

中银产业债债券A(163827)基金档案

基金代码	163827	基金简称	中银产业债债券A	基金全称	中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-11	成立日期	2014-09-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	白洁范锐	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	14.03亿	最近份额	12.3395亿	成立份额	21.601亿份
管理费率	详情	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%