中银产业债债券A(中银产债)基金净值查询(163827)
今天最新净值
1.1820
0.0042 0.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1462
0.0011 0.0952%
- 累计净值：1.5470
- 成立日期：2014-09-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.601亿份
- 最近份额：12.3395亿
- 最近资产：14.03亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
今年以来,中银产业债债券A(163827)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1820 |
1.5470 |
1.1778 |
1.5428 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1778 |
1.5428 |
1.1715 |
1.5365 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1715 |
1.5365 |
1.1678 |
1.5328 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1678 |
1.5328 |
1.1701 |
1.5351 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1660 |
1.5310 |
1.1679 |
1.5329 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1619 |
1.5269 |
1.1515 |
1.5165 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1515 |
1.5165 |
1.1520 |
1.5170 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1520 |
1.5170 |
1.1549 |
1.5199 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1549 |
1.5199 |
1.1546 |
1.5196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1546 |
1.5196 |
1.1562 |
1.5212 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1562 |
1.5212 |
1.1525 |
1.5175 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1525 |
1.5175 |
1.1539 |
1.5189 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1539 |
1.5189 |
1.1557 |
1.5207 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1557 |
1.5207 |
1.1611 |
1.5261 |
-0.0054 |
-0.47% |
