金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银通利债券C - 基金主页(代码:012205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0047 0.4500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 0.0004 0.0418%

累计净值：1.0388
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.20%	1.09%	0.94%	6.31%	4.02%	0.95%	2.70%
同类排名	260/1282	203/1293	280/1284	710/1251	638/1110	457/929	479/751	-

中银通利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.68%	-0.54%
600887	伊利股份	0.0000	1.62%	-0.66%
600309	万华化学	0.0000	1.54%	3.62%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	1.50%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.40%	2.33%
600519	贵州茅台	0.0000	1.31%	-0.31%
02628	中国人寿	0.0000	1.25%	0.66%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.19%	-0.91%
601166	兴业银行	0.0000	0.97%	1.14%
00728	中国电信	0.0000	0.93%	4.27%

中银通利债券C(012205)基金档案

基金代码	012205	基金简称	中银通利债券C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.98亿	最近份额	0.9610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%