中银通利债券C基金净值查询(012205)
今天最新净值
1.0388
0.0047 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0004 0.0418%
- 累计净值：1.0388
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9610亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
今年以来,中银通利债券C(012205)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0040 |
-0.39% |
