中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015120)
今天最新净值
1.0209
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2025-02-07
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0985亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 林炎滨
近一季中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一季,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.0833 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0819 |
1.0178 |
1.0802 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0801 |
1.0187 |
1.0811 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0811 |
1.0220 |
1.0844 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0844 |
1.0194 |
1.0818 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.0818 |
1.0193 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0823 |
1.0195 |
1.0819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.0819 |
1.0217 |
1.0791 |
-0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.0791 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0715 |
1.0115 |
1.0689 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-11-29 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.0689 |
1.0094 |
1.0668 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.0668 |
1.0083 |
1.0657 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
015120 |
中银沃享一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.0657 |
1.0084 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
