中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)
今天最新净值
1.1310
0.0007 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3421亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1310 |
1.1596 |
1.1303 |
1.1589 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1303 |
1.1589 |
1.1271 |
1.1557 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1271 |
1.1557 |
1.1257 |
1.1543 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1257 |
1.1543 |
1.1258 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1253 |
1.1539 |
1.1252 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1232 |
1.1518 |
1.1208 |
1.1494 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1208 |
1.1494 |
1.1212 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1212 |
1.1498 |
1.1219 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1219 |
1.1505 |
1.1220 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1220 |
1.1506 |
1.1223 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1223 |
1.1509 |
1.1209 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1209 |
1.1495 |
1.1209 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1209 |
1.1495 |
1.1209 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1209 |
1.1495 |
1.1214 |
1.1500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1214 |
1.1500 |
1.1221 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1202 |
1.1488 |
1.1192 |
1.1478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1192 |
1.1478 |
1.1199 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1199 |
1.1485 |
1.1192 |
1.1478 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1192 |
1.1478 |
1.1202 |
1.1488 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1202 |
1.1488 |
1.1182 |
1.1468 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1182 |
1.1468 |
1.1183 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1183 |
1.1469 |
1.1172 |
1.1458 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1172 |
1.1458 |
1.1190 |
1.1476 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1190 |
1.1476 |
1.1206 |
1.1492 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1206 |
1.1492 |
1.1215 |
1.1501 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1215 |
1.1501 |
1.1197 |
1.1483 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1197 |
1.1483 |
1.1179 |
1.1465 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1179 |
1.1465 |
1.1148 |
1.1434 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1434 |
1.1144 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1144 |
1.1430 |
1.1133 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1419 |
1.1122 |
1.1408 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1122 |
1.1408 |
1.1127 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1127 |
1.1413 |
1.1126 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1126 |
1.1412 |
1.1097 |
1.1383 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1097 |
1.1383 |
1.1078 |
1.1364 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1078 |
1.1364 |
1.1072 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1072 |
1.1358 |
1.1053 |
1.1339 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1053 |
1.1339 |
1.1052 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1052 |
1.1338 |
1.1047 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1047 |
1.1333 |
1.1065 |
1.1351 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1065 |
1.1351 |
1.1060 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1060 |
1.1346 |
1.1042 |
1.1328 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1042 |
1.1328 |
1.1022 |
1.1308 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1022 |
1.1308 |
1.1035 |
1.1321 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1035 |
1.1321 |
1.1047 |
1.1333 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1047 |
1.1333 |
1.1076 |
1.1362 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1076 |
1.1362 |
1.1073 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1073 |
1.1359 |
1.1084 |
1.1370 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.1084 |
1.1370 |
1.1053 |
1.1339 |
0.0031 |
0.28% |
