中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

今天最新净值 1.0048 -0.0008 -0.0800% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9029亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0056	1.0056	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2025-01-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0032	1.0032	-0.0020	-0.20%
2025-01-09	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0039	1.0039	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-01-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-01-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0059	1.0059	-0.0015	-0.15%
2024-12-31	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0072	1.0072	-0.0013	-0.13%

2024-12-30	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-12-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2024-12-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0047	1.0047	0.0013	0.13%
2024-12-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2024-12-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%
2024-12-19	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2024-12-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0075	1.0075	-0.0020	-0.20%
2024-12-12	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0052	1.0052	0.0023	0.23%
2024-12-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2024-12-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0018	1.0018	0.0032	0.32%
2024-12-09	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2024-12-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9993	0.9993	0.0018	0.18%

2024-12-05	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2024-12-04	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2024-12-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2024-12-02	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9958	0.9958	0.0027	0.27%
2024-11-29	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9936	0.9936	0.0022	0.22%
2024-11-28	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9944	0.9944	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9916	0.9916	0.0028	0.28%
2024-11-26	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9917	0.9917	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9917	0.9917	0.0000	0.00%
2024-11-22	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9952	0.9952	-0.0035	-0.35%
2024-11-21	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9950	0.9950	0.0002	0.02%
2024-11-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%
2024-11-19	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9925	0.9925	0.0016	0.16%
2024-11-18	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9932	0.9932	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9952	0.9952	-0.0020	-0.20%
2024-11-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9979	0.9979	-0.0027	-0.27%
2024-11-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2024-11-12	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9992	0.9992	-0.0014	-0.14%
2024-11-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%
2024-11-08	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2024-11-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9953	0.9953	0.0038	0.38%
2024-11-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9955	0.9955	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9924	0.9924	0.0031	0.31%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%