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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

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今天最新净值 1.0102 0.0029 0.2900% 2025-02-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0102
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9029亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近一年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2025-01-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-01-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-01-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-01-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0039 1.0039 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-01-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-01-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0059 1.0059 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0072 1.0072 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-12-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0061 1.0061 0.0010 0.10%
2024-12-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0047 1.0047 0.0013 0.13%
2024-12-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-12-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2024-12-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-12-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0050 1.0050 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0055 1.0055 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0075 1.0075 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0052 1.0052 0.0023 0.23%
2024-12-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-12-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0018 1.0018 0.0032 0.32%
2024-12-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2024-12-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9993 0.9993 0.0018 0.18%
2024-12-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2024-12-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2024-12-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9985 0.9985 0.0006 0.06%
2024-12-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9958 0.9958 0.0027 0.27%
2024-11-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9936 0.9936 0.0022 0.22%
2024-11-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9916 0.9916 0.0028 0.28%
2024-11-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
2024-11-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9952 0.9952 -0.0035 -0.35%
2024-11-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9950 0.9950 0.0002 0.02%
2024-11-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9941 0.9941 0.0009 0.09%
2024-11-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9925 0.9925 0.0016 0.16%
2024-11-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9952 0.9952 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9979 0.9979 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2024-11-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2024-11-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9953 0.9953 0.0038 0.38%
2024-11-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9924 0.9924 0.0031 0.31%
2024-11-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9907 0.9907 0.0017 0.17%
2024-11-01 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2024-10-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2024-10-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9915 0.9915 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9919 0.9919 0.0007 0.07%
2024-10-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9912 0.9912 0.0007 0.07%
2024-10-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2024-10-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9889 0.9889 0.0040 0.40%
2024-10-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2024-10-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9891 0.9891 0.0039 0.39%
2024-10-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9911 0.9911 -0.0020 -0.20%
2024-10-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9873 0.9873 0.0038 0.38%
2024-10-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9983 0.9983 -0.0110 -1.10%
2024-10-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9968 0.9968 0.0015 0.15%
2024-09-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9914 0.9914 0.0054 0.54%
2024-09-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2024-09-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24%
2024-09-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9871 0.9871 0.0015 0.15%
2024-09-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9852 0.9852 0.0019 0.19%
2024-09-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2024-09-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9848 0.9848 0.0001 0.01%
2024-09-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2024-09-18 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9833 0.9833 0.0012 0.12%
2024-09-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2024-09-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2024-09-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2024-09-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9828 0.9828 0.0001 0.01%
2024-09-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9834 0.9834 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9837 0.9837 0.0004 0.04%
2024-09-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9839 0.9839 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9836 0.9836 0.0003 0.03%
2024-09-02 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9837 0.9837 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2024-08-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9828 0.9828 0.0002 0.02%
2024-08-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9827 0.9827 0.0001 0.01%
2024-08-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9842 0.9842 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9848 0.9848 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9847 0.9847 0.0001 0.01%
2024-08-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9857 0.9857 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9870 0.9870 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
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2024-08-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9859 0.9859 0.0006 0.06%
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2024-07-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
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2024-07-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
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2024-06-14 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9907 0.9907 0.0005 0.05%
2024-06-13 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
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2024-06-07 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2024-06-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2024-06-05 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2024-06-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.02%
2024-05-31 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
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2024-05-28 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9915 0.9915 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9900 0.9900 0.0015 0.15%
2024-05-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.12%
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2024-05-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9889 0.9889 0.0011 0.11%
2024-05-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
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2024-05-06 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9861 0.9861 0.0024 0.24%
2024-04-30 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9853 0.9853 0.0008 0.08%
2024-04-29 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9859 0.9859 -0.0006 -0.06%
2024-04-26 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9854 0.9854 0.0005 0.05%
2024-04-25 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-04-24 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
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2024-04-22 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9865 0.9865 -0.0003 -0.03%
2024-04-19 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9861 0.9861 0.0004 0.04%
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2024-04-17 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9831 0.9831 0.0024 0.24%
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2024-04-15 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9831 0.9831 0.0014 0.14%
2024-04-12 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9824 0.9824 0.0007 0.07%
2024-04-11 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-04-10 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9817 0.9817 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2024-04-08 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2024-04-03 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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