中银中短债债券A基金净值查询(016717)

今天最新净值 1.0787 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0787
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.4623亿
最近资产：73.63亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

近一季中银中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中短债债券A(016717)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016717	中银中短债债券A	1.0787	1.0787	1.0774	1.0774	0.0013	0.12%
2025-01-22	016717	中银中短债债券A	1.0781	1.0781	1.0778	1.0778	0.0003	0.03%
2025-01-14	016717	中银中短债债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2025-01-13	016717	中银中短债债券A	1.0783	1.0783	1.0789	1.0789	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	016717	中银中短债债券A	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016717	中银中短债债券A	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	016717	中银中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-01-07	016717	中银中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0804	1.0804	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	016717	中银中短债债券A	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2025-01-03	016717	中银中短债债券A	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%

2025-01-02	016717	中银中短债债券A	1.0795	1.0795	1.0777	1.0777	0.0018	0.17%
2024-12-31	016717	中银中短债债券A	1.0777	1.0777	1.0763	1.0763	0.0014	0.13%
2024-12-26	016717	中银中短债债券A	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016717	中银中短债债券A	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	016717	中银中短债债券A	1.0751	1.0751	1.0754	1.0754	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	016717	中银中短债债券A	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2024-12-20	016717	中银中短债债券A	1.0749	1.0749	1.0740	1.0740	0.0009	0.08%
2024-12-19	016717	中银中短债债券A	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	016717	中银中短债债券A	1.0743	1.0743	1.0749	1.0749	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	016717	中银中短债债券A	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016717	中银中短债债券A	1.0752	1.0752	1.0740	1.0740	0.0012	0.11%
2024-12-13	016717	中银中短债债券A	1.0740	1.0740	1.0727	1.0727	0.0013	0.12%
2024-12-12	016717	中银中短债债券A	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2024-12-11	016717	中银中短债债券A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2024-12-10	016717	中银中短债债券A	1.0724	1.0724	1.0708	1.0708	0.0016	0.15%

2024-12-09	016717	中银中短债债券A	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2024-12-06	016717	中银中短债债券A	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2024-12-05	016717	中银中短债债券A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2024-12-04	016717	中银中短债债券A	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2024-12-03	016717	中银中短债债券A	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2024-12-02	016717	中银中短债债券A	1.0690	1.0690	1.0672	1.0672	0.0018	0.17%
2024-11-29	016717	中银中短债债券A	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.08%
2024-11-28	016717	中银中短债债券A	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2024-11-27	016717	中银中短债债券A	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2024-11-26	016717	中银中短债债券A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2024-11-25	016717	中银中短债债券A	1.0653	1.0653	1.0647	1.0647	0.0006	0.06%
2024-11-22	016717	中银中短债债券A	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2024-11-21	016717	中银中短债债券A	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2024-11-20	016717	中银中短债债券A	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2024-11-19	016717	中银中短债债券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2024-11-18	016717	中银中短债债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2024-11-15	016717	中银中短债债券A	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%
2024-11-14	016717	中银中短债债券A	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2024-11-13	016717	中银中短债债券A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2024-11-12	016717	中银中短债债券A	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2024-11-11	016717	中银中短债债券A	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%
2024-11-08	016717	中银中短债债券A	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2024-11-07	016717	中银中短债债券A	1.0621	1.0621	1.0615	1.0615	0.0006	0.06%
2024-11-06	016717	中银中短债债券A	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2024-11-05	016717	中银中短债债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%