中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今天最新净值 1.0049 0.0028 0.2800% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0049
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9070亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0021	1.0021	0.0028	0.28%
2025-01-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0015	1.0015	0.0006	0.06%
2025-01-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9996	0.9996	0.0019	0.19%
2025-01-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%
2025-01-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%
2025-01-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9982	0.9982	-0.0020	-0.20%
2025-01-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2025-01-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%

2025-01-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0009	1.0009	-0.0015	-0.15%
2024-12-31	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0021	1.0021	-0.0012	-0.12%
2024-12-30	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2024-12-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2024-12-24	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9997	0.9997	0.0013	0.13%
2024-12-23	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2024-12-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%
2024-12-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9995	0.9995	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2024-12-17	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0026	1.0026	-0.0020	-0.20%
2024-12-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0003	1.0003	0.0023	0.23%
2024-12-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%

2024-12-10	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9969	0.9969	0.0032	0.32%
2024-12-09	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%
2024-12-06	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9944	0.9944	0.0019	0.19%
2024-12-05	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.0000	0.00%
2024-12-04	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9943	0.9943	0.0001	0.01%
2024-12-03	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9937	0.9937	0.0006	0.06%
2024-12-02	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9910	0.9910	0.0027	0.27%
2024-11-29	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9888	0.9888	0.0022	0.22%
2024-11-28	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9896	0.9896	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9869	0.9869	0.0027	0.27%
2024-11-26	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9870	0.9870	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%
2024-11-22	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9905	0.9905	-0.0035	-0.35%
2024-11-21	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9902	0.9902	0.0003	0.03%
2024-11-20	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%
2024-11-19	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9878	0.9878	0.0016	0.16%
2024-11-18	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9878	0.9878	0.9885	0.9885	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9905	0.9905	-0.0020	-0.20%
2024-11-14	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9932	0.9932	-0.0027	-0.27%
2024-11-13	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9931	0.9931	0.0001	0.01%
2024-11-12	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9945	0.9945	-0.0014	-0.14%
2024-11-11	016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9937	0.9937	0.0008	0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%