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中银淳享一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0635 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：20.89亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲李宪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.06%	0.28%	2.12%	5.30%	9.55%	-	9.38%
同类排名	812/3310	882/3324	729/3311	1017/3196	651/2777	691/2364		-

中银淳享一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	分红	每份派现金0.0130元

中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金档案

基金代码	016689	基金简称	中银淳享一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-03-24	成立日期	2022-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	易芳菲李宪	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	20.89亿	最近份额	20.1039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%