中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询(016689)
今天最新净值
1.0635
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1039亿
- 最近资产：20.89亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲 李宪
近一季,中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0635 |
1.0925 |
1.0618 |
1.0908 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0623 |
1.0913 |
1.0629 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0629 |
1.0919 |
1.0651 |
1.0941 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0651 |
1.0941 |
1.0619 |
1.0909 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0619 |
1.0909 |
1.0605 |
1.0895 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0595 |
1.0885 |
1.0579 |
1.0869 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0869 |
1.0523 |
1.0813 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-06 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.0813 |
1.0486 |
1.0776 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0486 |
1.0776 |
1.0457 |
1.0747 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0457 |
1.0747 |
1.0451 |
1.0741 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-15 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.0741 |
1.0443 |
1.0733 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.0733 |
1.0426 |
1.0716 |
0.0017 |
0.16% |
