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中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金分红送配

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今天最新净值 1.0635 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：20.89亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲李宪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	每份派现金0.0130元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%