中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询(016689)
今天最新净值
1.0635
0.0017 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1039亿
- 最近资产：20.89亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲 李宪
近一年,中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0635 |
1.0925 |
1.0618 |
1.0908 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0623 |
1.0913 |
1.0629 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0629 |
1.0919 |
1.0651 |
1.0941 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0651 |
1.0941 |
1.0619 |
1.0909 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0619 |
1.0909 |
1.0605 |
1.0895 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0595 |
1.0885 |
1.0579 |
1.0869 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0579 |
1.0869 |
1.0523 |
1.0813 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-06 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.0813 |
1.0486 |
1.0776 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0486 |
1.0776 |
1.0457 |
1.0747 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0457 |
1.0747 |
1.0451 |
1.0741 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-15 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.0741 |
1.0443 |
1.0733 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.0733 |
1.0426 |
1.0716 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.0716 |
1.0414 |
1.0704 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0704 |
1.0434 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0724 |
1.0413 |
1.0703 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-11 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0703 |
1.0391 |
1.0681 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.0681 |
1.0421 |
1.0711 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-27 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0421 |
1.0711 |
1.0451 |
1.0741 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.0741 |
1.0441 |
1.0731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0441 |
1.0731 |
1.0418 |
1.0708 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-06 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0708 |
1.0393 |
1.0683 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0683 |
1.0401 |
1.0691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0691 |
1.0400 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.0690 |
1.0411 |
1.0701 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0411 |
1.0701 |
1.0422 |
1.0712 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-08-02 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0422 |
1.0712 |
1.0393 |
1.0683 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-26 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0683 |
1.0382 |
1.0672 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-24 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0672 |
1.0490 |
1.0650 |
-0.0108 |
0.21% |
| 2024-07-19 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0490 |
1.0650 |
1.0482 |
1.0642 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0482 |
1.0642 |
1.0475 |
1.0635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0475 |
1.0635 |
1.0476 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0476 |
1.0636 |
1.0475 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0475 |
1.0635 |
1.0454 |
1.0614 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-06-21 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.0614 |
1.0445 |
1.0605 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0445 |
1.0605 |
1.0433 |
1.0593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0433 |
1.0593 |
1.0414 |
1.0574 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-05-31 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0574 |
1.0404 |
1.0564 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0404 |
1.0564 |
1.0394 |
1.0554 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.0554 |
1.0383 |
1.0543 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.0543 |
1.0368 |
1.0528 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0528 |
1.0379 |
1.0539 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.0539 |
1.0395 |
1.0555 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.0555 |
1.0367 |
1.0527 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0527 |
1.0331 |
1.0491 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.0491 |
1.0319 |
1.0479 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0456 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.0473 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0455 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0445 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0414 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
