| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 008061 | 惠升惠新混合A | 1.2658 | 1.2658 | 1.1147 | 1.1147 | 0.1511 | 13.56% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 008062 | 惠升惠新混合C | 1.2641 | 1.2641 | 1.1133 | 1.1133 | 0.1508 | 13.55% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 1.3871 | 1.5651 | 1.3267 | 1.5047 | 0.0604 | 4.55% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.3882 | 1.3882 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0604 | 4.55% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9014 | 2.0814 | 1.8338 | 2.0138 | 0.0676 | 3.69% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001608 | 英大策略优选C | 1.8193 | 1.9993 | 1.7547 | 1.9347 | 0.0646 | 3.68% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2148 | 1.2148 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0211 | 1.77% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0210 | 1.74% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.6357 | 1.6837 | 1.6100 | 1.6580 | 0.0257 | 1.60% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0152 | 1.49% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.1349 | 1.1349 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0165 | 1.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1343 | 1.1343 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0165 | 1.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0152 | 1.44% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0152 | 1.43% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003283 | 中信保诚至裕混合C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0157 | 1.38% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003282 | 中信保诚至裕混合A | 1.2843 | 1.2843 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0174 | 1.37% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.3790 | 1.4250 | 1.3610 | 1.4070 | 0.0180 | 1.32% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 003713 | 英大睿盛A | 1.5011 | 1.6811 | 1.4823 | 1.6623 | 0.0188 | 1.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003714 | 英大睿盛C | 1.5484 | 1.7284 | 1.5290 | 1.7090 | 0.0194 | 1.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.3760 | 1.4220 | 1.3590 | 1.4050 | 0.0170 | 1.25% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.4440 | 1.4740 | 1.4267 | 1.4567 | 0.0173 | 1.21% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 0.9244 | 0.9244 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0108 | 1.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3070 | 1.3070 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0150 | 1.16% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2240 | 1.6940 | 1.2100 | 1.6800 | 0.0140 | 1.16% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0118 | 1.16% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1.1053 | 1.2353 | 1.0927 | 1.2227 | 0.0126 | 1.15% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.3370 | 1.3370 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0150 | 1.13% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2709 | 1.2709 | 0.0144 | 1.13% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 1.2622 | 1.2622 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0141 | 1.13% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0121 | 1.12% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 4.6180 | 4.6380 | 4.5680 | 4.5880 | 0.0500 | 1.09% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2160 | 1.6460 | 1.2030 | 1.6330 | 0.0130 | 1.08% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0140 | 1.07% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 1.5210 | 1.7340 | 1.5050 | 1.7180 | 0.0160 | 1.06% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3340 | 1.3540 | 1.3200 | 1.3400 | 0.0140 | 1.06% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.2440 | 1.3190 | 1.2310 | 1.3060 | 0.0130 | 1.06% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.0432 | 1.0432 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0108 | 1.05% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0108 | 1.05% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.2219 | 1.3219 | 1.2095 | 1.3095 | 0.0124 | 1.03% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.2140 | 1.3140 | 1.2016 | 1.3016 | 0.0124 | 1.03% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008869 | 大成恒享混合A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0105 | 1.03% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.0644 | 1.7370 | 1.0535 | 1.7261 | 0.0109 | 1.03% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1.4850 | 1.6930 | 1.4700 | 1.6780 | 0.0150 | 1.02% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008870 | 大成恒享混合C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0104 | 1.02% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.2238 | 1.2458 | 1.2118 | 1.2338 | 0.0120 | 0.99% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.2229 | 1.2449 | 1.2110 | 1.2330 | 0.0119 | 0.98% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.2330 | 1.3080 | 1.2210 | 1.2960 | 0.0120 | 0.98% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.5740 | 1.5740 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0150 | 0.96% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 0.9798 | 0.9798 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0093 | 0.96% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0093 | 0.96% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.1970 | 1.2920 | 1.1860 | 1.2810 | 0.0110 | 0.93% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.2010 | 1.2990 | 1.1900 | 1.2880 | 0.0110 | 0.92% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.2380 | 1.2980 | 1.2270 | 1.2870 | 0.0110 | 0.90% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.5860 | 1.5860 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0140 | 0.89% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.2480 | 1.3080 | 1.2370 | 1.2970 | 0.0110 | 0.89% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1924 | 1.3724 | 1.1824 | 1.3624 | 0.0100 | 0.85% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.2076 | 1.3876 | 1.1975 | 1.3775 | 0.0101 | 0.84% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.1572 | 1.2572 | 1.1477 | 1.2477 | 0.0095 | 0.83% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.1522 | 1.2522 | 1.1427 | 1.2427 | 0.0095 | 0.83% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0084 | 0.82% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.3689 | 1.3689 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0108 | 0.80% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 1.1665 | 1.1965 | 1.1579 | 1.1879 | 0.0086 | 0.74% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1032 | 1.1032 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0077 | 0.70% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0076 | 0.69% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.1810 | 1.1810 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0080 | 0.68% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0068 | 0.68% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0068 | 0.68% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.3370 | 1.3370 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0090 | 0.68% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.1354 | 1.2561 | 1.1279 | 1.2486 | 0.0075 | 0.67% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.1302 | 1.2509 | 1.1227 | 1.2434 | 0.0075 | 0.67% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0080 | 0.66% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1240 | 0.1240 | 0.0008 | 0.65% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.3990 | 1.3990 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0090 | 0.65% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0067 | 0.63% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0064 | 0.63% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.0810 | 1.1862 | 1.0742 | 1.1794 | 0.0068 | 0.63% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 519627 | 银河君润混合A | 1.1735 | 1.2714 | 1.1662 | 1.2641 | 0.0073 | 0.63% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 519628 | 银河君润混合C | 1.1747 | 1.2835 | 1.1674 | 1.2762 | 0.0073 | 0.63% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 1.2715 | 1.3315 | 1.2637 | 1.3237 | 0.0078 | 0.62% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 519616 | 银河君信混合A | 1.0866 | 1.2811 | 1.0799 | 1.2744 | 0.0067 | 0.62% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.1640 | 1.1640 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0070 | 0.61% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 1.2769 | 1.3369 | 1.2691 | 1.3291 | 0.0078 | 0.61% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.1157 | 1.2155 | 1.1089 | 1.2087 | 0.0068 | 0.61% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.1148 | 1.2129 | 1.1080 | 1.2061 | 0.0068 | 0.61% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 519617 | 银河君信混合C | 1.0858 | 1.2603 | 1.0792 | 1.2537 | 0.0066 | 0.61% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.3248 | 1.3248 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0079 | 0.60% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0084 | 0.59% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.8629 | 0.9893 | 0.8579 | 0.9843 | 0.0050 | 0.58% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.1277 | 1.3562 | 1.1213 | 1.3498 | 0.0064 | 0.57% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.1173 | 1.2512 | 1.1110 | 1.2449 | 0.0063 | 0.57% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004157 | 中信保诚至诚混合A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0070 | 0.56% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 1.2730 | 1.2730 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0070 | 0.55% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1733 | 1.2953 | 1.1670 | 1.2890 | 0.0063 | 0.54% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001311 | 华安新回报混合A | 1.3350 | 1.3350 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0070 | 0.53% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.2828 | 1.3465 | 1.2760 | 1.3397 | 0.0068 | 0.53% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.1545 | 1.3104 | 1.1484 | 1.3043 | 0.0061 | 0.53% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 1.1814 | 1.2894 | 1.1753 | 1.2833 | 0.0061 | 0.52% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.1814 | 1.2874 | 1.1753 | 1.2813 | 0.0061 | 0.52% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0052 | 0.51% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0052 | 0.51% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0044 | 0.51% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0060 | 0.51% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.0645 | 1.2255 | 1.0592 | 1.2202 | 0.0053 | 0.50% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.0625 | 1.2174 | 1.0572 | 1.2121 | 0.0053 | 0.50% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.2190 | 1.2190 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0060 | 0.49% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.2610 | 1.3520 | 1.2550 | 1.3460 | 0.0060 | 0.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.2450 | 1.3360 | 1.2390 | 1.3300 | 0.0060 | 0.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.2447 | 1.3127 | 1.2388 | 1.3068 | 0.0059 | 0.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.2180 | 1.2860 | 1.2122 | 1.2802 | 0.0058 | 0.48% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.1000 | 1.2580 | 1.0950 | 1.2530 | 0.0050 | 0.46% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.0950 | 1.3930 | 1.0900 | 1.3880 | 0.0050 | 0.46% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0940 | 1.3870 | 1.0890 | 1.3820 | 0.0050 | 0.46% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 003805 | 华安新恒利混合A | 1.2711 | 1.2711 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0058 | 0.46% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.2691 | 1.2691 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0058 | 0.46% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.1770 | 1.2300 | 1.1720 | 1.2250 | 0.0050 | 0.43% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.6739 | 1.6739 | 1.6667 | 1.6667 | 0.0072 | 0.43% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.6732 | 1.6732 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0072 | 0.43% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0049 | 0.43% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 1.7130 | 1.8780 | 1.7060 | 1.8710 | 0.0070 | 0.41% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.2390 | 1.2390 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0050 | 0.41% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 004517 | 南方安康混合A | 1.1186 | 1.2516 | 1.1140 | 1.2470 | 0.0046 | 0.41% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.7430 | 2.1140 | 0.7400 | 2.1090 | 0.0030 | 0.41% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0042 | 0.40% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0042 | 0.40% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0050 | 0.39% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.5880 | 1.6550 | 1.5820 | 1.6490 | 0.0060 | 0.38% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.4050 | 1.4640 | 1.4000 | 1.4590 | 0.0050 | 0.36% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0036 | 0.36% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0036 | 0.36% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.4840 | 1.6200 | 1.4790 | 1.6150 | 0.0050 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0040 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.2626 | 1.2626 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0043 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.2581 | 1.2581 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0042 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.4218 | 1.4218 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0048 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.3974 | 1.3974 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0047 | 0.34% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 1.1709 | 1.1902 | 1.1670 | 1.1863 | 0.0039 | 0.33% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.1553 | 1.1793 | 1.1515 | 1.1755 | 0.0038 | 0.33% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0033 | 0.32% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0033 | 0.32% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001334 | 南方利鑫A | 1.3730 | 1.3730 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0040 | 0.29% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001503 | 南方利鑫C | 1.3730 | 1.3730 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0040 | 0.29% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0657 | 1.3447 | 1.0626 | 1.3416 | 0.0031 | 0.29% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.0458 | 1.2958 | 1.0429 | 1.2929 | 0.0029 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0201 | 1.2701 | 1.0173 | 1.2673 | 0.0028 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 002261 | 中银宝利混合A | 1.0640 | 1.3840 | 1.0610 | 1.3810 | 0.0030 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.0650 | 1.3790 | 1.0620 | 1.3760 | 0.0030 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0035 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0620 | 1.3400 | 1.0590 | 1.3370 | 0.0030 | 0.28% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.4830 | 1.6200 | 1.4790 | 1.6160 | 0.0040 | 0.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.2795 | 1.2795 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0035 | 0.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 11.0100 | 11.0100 | 10.9800 | 10.9800 | 0.0300 | 0.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.3100 | 11.3100 | 11.2800 | 11.2800 | 0.0300 | 0.27% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001418 | 宏利创益混合A | 1.5410 | 1.5410 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0040 | 0.26% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002273 | 宏利创益混合B | 1.5350 | 1.5350 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0040 | 0.26% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0471 | 1.1795 | 1.1048 | 1.1766 | 0.0029 | 0.26% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0867 | 1.1632 | 1.0839 | 1.1604 | 0.0028 | 0.26% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.2060 | 1.3080 | 1.2030 | 1.3050 | 0.0030 | 0.25% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1110 | 1.3230 | 1.1082 | 1.3202 | 0.0028 | 0.25% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1222 | 1.3492 | 1.1194 | 1.3464 | 0.0028 | 0.25% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.6750 | 1.6750 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0040 | 0.24% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 1.4034 | 1.4034 | 1.4001 | 1.4001 | 0.0033 | 0.24% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1392 | 1.1392 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0026 | 0.23% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0063 | 1.0360 | 1.0040 | 1.0337 | 0.0023 | 0.23% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.3460 | 1.3460 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0030 | 0.22% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0026 | 0.22% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0055 | 1.0352 | 1.0033 | 1.0330 | 0.0022 | 0.22% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.0602 | 1.1802 | 1.0580 | 1.1780 | 0.0022 | 0.21% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 0.9862 | 1.0531 | 0.9841 | 1.0510 | 0.0021 | 0.21% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0022 | 0.21% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0021 | 0.21% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0210 | 1.1870 | 1.0190 | 1.1850 | 0.0020 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1054 | 1.1554 | 1.1032 | 1.1532 | 0.0022 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0994 | 1.1494 | 1.0972 | 1.1472 | 0.0022 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.0405 | 1.5705 | 1.0384 | 1.5684 | 0.0021 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 0.9863 | 1.0542 | 0.9843 | 1.0522 | 0.0020 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0020 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0021 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.0120 | 1.6250 | 1.0100 | 1.6230 | 0.0020 | 0.20% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.0640 | 1.3810 | 1.0620 | 1.3790 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.0630 | 1.3760 | 1.0610 | 1.3740 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002434 | 中银宏利混合A | 1.0660 | 1.3780 | 1.0640 | 1.3760 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 002435 | 中银宏利混合C | 1.0690 | 1.3760 | 1.0670 | 1.3740 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 002461 | 中银珍利混合A | 1.0570 | 1.3470 | 1.0550 | 1.3450 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.0610 | 1.3490 | 1.0590 | 1.3470 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 002502 | 中银腾利混合A | 1.0590 | 1.3020 | 1.0570 | 1.3000 | 0.0020 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.3900 | 10.9713 | 10.3700 | 10.9513 | 0.0200 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.7900 | 11.2915 | 10.7700 | 11.2715 | 0.0200 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.3900 | 10.8721 | 10.3700 | 10.8521 | 0.0200 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 10.5662 | 10.5662 | 10.5460 | 10.5460 | 0.0202 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 10.5711 | 10.6380 | 10.5508 | 10.6177 | 0.0203 | 0.19% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0019 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0019 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.6590 | 1.6590 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0030 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4033 | 1.4033 | 0.0025 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 1.0298 | 1.0721 | 1.0280 | 1.0703 | 0.0018 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0020 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0020 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0018 | 0.18% | 2020-07-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
