| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.21% | 0.07% | 0.05% | 1.91% | 5.14% | 0.83% | 0.21% | 79.64% |
| 同类排名 | 848/2327 | 1146/2325 | 581/2327 | 501/2305 | 1579/2258 | 543/2124 | 450/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.5300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.83% | -2.17% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.77% | 3.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 0.65% | -1.86% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 0.51% | -0.64% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.46% | -4.18% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.40% | -1.90% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.37% | -2.99% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.0000 | 0.36% | -1.21% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.34% | -5.69% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.31% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
