国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)基金净值查询(002186)
今天最新净值
1.1899
0.0030 0.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1601
-0.0004 -0.0322%
- 累计净值：1.7439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3357亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一月国联安鑫享灵活配置混合C|国联安鑫享C基金净值查询
近一月,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1899 |
1.7439 |
1.1869 |
1.7409 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1869 |
1.7409 |
1.1832 |
1.7372 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1832 |
1.7372 |
1.1835 |
1.7375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1835 |
1.7375 |
1.1835 |
1.7375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1824 |
1.7364 |
1.1843 |
1.7383 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1804 |
1.7344 |
1.1751 |
1.7291 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
002186 |
国联安鑫享灵活配置混合C |
1.1751 |
1.7291 |
1.1768 |
1.7308 |
-0.0017 |
-0.14% |
